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　　2026年1月13日，A股市场出现明显调整。 沪指终结了17连阳的强势走势，尾盘跳水收跌0.64%，报4138.76点；深成指下跌1.37%，创业板指跌幅逼近2%。

　　然而，市场成交额依然保持在3.7万亿元的高位，说明资金并非撤离市场，而是在进行调仓换股。

　　机构普遍认为，2026年市场将延续震荡上行的“慢牛”格局，但驱动因素正从估值修复转向企业盈利改善。

　　市场波动加剧背后是资金“高切低”趋势的强化。 2025年11月以来，这一特征愈发显著：前期涨幅较高的热门行业出现资金持续流出，而估值处于低位、业绩具备支撑的板块则迎来资金回流。 数据显示，部分港股红利低波主题ETF、自由现金流类ETF本月均获得超10亿元的资金净流入。

　　博时基金分析认为，11月以来A股市场微观流动性边际走弱，同时国内宏观进入空窗期，叠加海外流动性压制，以及此前不同风格之间过大的收益差，共同驱动近期市场持续演绎风格再平衡的行情。 较高的行业偏离度，叠加年末考核周期带来的调仓需求，使资金出现较强的高切低趋势。

　　2026年A股市场的一个显著变化是板块轮动速度加快。 沪指4000点“拉锯战”持续，市场内部风格与行业轮动速度明显加快，盈利机会更多地向部分细分领域集中。 这种被市场称为“电风扇”的行情，对投资者的耐心和判断力提出了更高要求。

　　机构投资者应对当前市场的策略趋于均衡。 国泰海通策略首席分析师方奕指出，“中国市场重估是广泛的，科技与非科技都有机会”。 他提出了从杠铃策略转向质量策略的展望，认为新兴科技是主线，周期消费看转型，同时继续看好金融股。

　　华泰证券研究所策略首席何康明确看好“老经济”板块的配置价值。 他基于四点判断看好“老经济”：新老经济存在正相关联动；老经济板块目前估值低、筹码低、市场预期偏低；周期底部积蓄了较强的修复势能；从资金面看，明年险资、外资等增量资金更偏好价值风格。

　　临近年末，资金在不同板块之间的角逐愈发激烈。 科技等前期强势主线遭遇调整，顺周期、红利、化工等资产则大幅反弹。

　　Wind数据显示，截至2025年11月13日，在全市场所有股票型ETF中，国泰中证全指证券公司ETF10月以来的资金净流入额居首，达88.1亿元。

　　华南某公募基金经理表示，“短期看AI算力板块的交易难度或有所上升。 一方面，三季报披露完毕，板块已积累较大涨幅，存在消化估值和获利了结压力；另一方面，市场资金可能会进行高切低的调仓换股操作”。 10月以来，其持仓中已逐渐降低科技板块的仓位，转而投向了高股息、航空等方向。

　　这一策略要求投资者一手紧扣AI产业链、高端制造等成长主线，另一手配置高股息资产以应对市场波动。

　　中信建投首席经济学家黄文涛看好资源品的投资机会。 他建议寻找业绩弹性，把握结构性行情，重点关注AI、新能源、关键资源等方向。 “目前资源品走强的条件正在积聚，资源品很可能成为A股在科技主线后一条新的主线方向”。

　　中金公司首席策略分析师李求索建议关注三条配置主线：一是景气成长，AI技术领域经历3年高速发展，2026年有望逐步进入产业应用兑现阶段；二是外需突围，出海仍然是当前较为确定性的增长机会；三是周期反转，结合产能周期位置，关注供需问题临近改善拐点或政策支持领域。

　　在资金高切低趋势强化的背景下，基金经理普遍认为，投资者可围绕性价比与安全边际两大核心，聚焦配置方向。 北京一家基金公司表示，高切低的本质是市场在寻找性价比和安全边际，而那些真正能穿越周期、为股东持续创造价值且拥有强劲且稳定自由现金流的公司，更能抵御风格切换带来的波动风险。

　　与AI、创新药、人形机器人等整体板块的大行情不同，基金经理一致认为低估值板块中并非有整体板块行情，而是更细分的局部机会。

　　以低估值的消费板块为例，一些基金经理认为其性价比较为突出，但仍有一些风险值得关注：部分子行业的供给端调整才刚开始，调整周期可能比市场预期的更久；整体经济增长更加平稳，原有的一些粗放增长的模式会遭遇较大挑战；很多消费品公司面临管理层的更新换代问题。

　　曹旭辰认为，依托泛算力板块强劲的基本面，高位板块中的光模块、存储和新能源仍存局部行情亮点。 景顺长城国际投资部基金经理周寒颖的配置思路兼顾产业景气度、估值水平和筹码结构，看好四大方向：欧美的电网老化升级改造需求；有供需缺口的有色金属；消费和医药里面跌出性价比的公司；高股息个股。

　　中信证券判断，“追求稳健回报的绝对收益资金持续入市，应该是未来资本市场增量流动性格局的核心特征”。

　　工具型产品逐步抢占传统主观多头产品市场份额，可能会阶段性放大局部板块和主题的波动，但并不影响大局。

　　银河证券认为，由于“十五五”规划开局之年、人民币汇率向上等价格因素支撑流动性向好，市场信心有望得到提振。

　　在居民存款搬家持续演绎、机构投资者加大入市力度、全球资本流向重塑叠加政策工具护航下，A股市场仍将受益于流动性向上逻辑。

　　东吴证券建议短期偏均衡配置，以应对风格切换期的市场波动；中长期来看，科技成长主线的行情尚未终结，仍具备持续布局价值。 现阶段，美国开启降息周期，将进一步打开市场降息预期与流动性宽松空间，从全球流动性环境与资产比价视角出发，中期继续看好成长股的配置价值。

　　在盈利整体支撑不强的背景下，分红回报的确定性相对更高；以AI为核心的科技板块尽管存在估值争议，但AI在产业端的渗透率仍在快速提升，长期趋势明确；内需领域长期被市场忽视，估值已处于低位，从投资角度具备关注价值，但其行情的兑现可能需要一定时间。

　　投资者手里应预留10?0%的现金作为“预备队”，既能在市场回调到支撑位时分批低吸看好的方向，也能应对突发情况，避免因满仓操作而被动套牢。